Errori mortali nel day trading che mi sono costati una fortuna: evitali per preservare il tuo capitale

I punti più importanti appresi

• Errore 1: fare trading senza conoscenza o disciplina
• Errore 2: seguire la strada della minor resistenza senza una strategia
• Errore 3: Leggi di più!

La maggior parte delle professioni può sembrare piuttosto intimidatoria a chi non le conosce. Tutti sanno che le carriere in medicina e giurisprudenza richiedono molti anni di formazione e apprendistato. Se sei un appassionato di sport, tutto quello che devi fare è guardare una gara di corsa o una partita di hockey per concludere che Pratica seria Le abilità sono necessarie anche per giocare a livello professionistico, figuriamoci per vincere.

Poi c'è il day trading. Chiunque abbia più di 18 anni può aprire un conto negli Stati Uniti con un minimo di $ 25000 o $ 500 all'estero ed essere commerciante giornaliero Annunciandosi. Ma questo non significa necessariamente che realizzeranno un profitto.

Nessuno ti chiede di studiare e imparare le basi. Non esistono esami finali, tirocini o commissioni di certificazione che ti consentano finalmente di "esercitare" questa professione.

Questa è solo metà della buona notizia: le persone lavorano sodo nelle scuole di economia, per poi lavorare sodo per un altro decennio a Wall Street prima di diventare gestori di fondi. In un anno positivo, si applaudirebbero a vicenda se riuscissero a ottenere un rendimento del 10% in sei mesi.

Con il day trading è improbabile, ma è possibile, ottenere rendimenti del 100%, 200% o addirittura 600% su un singolo titolo. In un giorno.

Errore n. 1: fare trading senza conoscenza o disciplina

Il netto contrasto tra l'assenza di barriere all'ingresso e gli incredibili potenziali rendimenti è irresistibile per i nuovi day trader. Potrebbero anche sperimentare alcuni La fortuna del principiante, come ho fatto io. Ma ecco la verità: se vuoi diventare un day trader di successo a lungo termine, devi prima capire che la maggior parte dei nuovi trader perderà soldi e finirà per essere un "assalitore della strada". Allora devi capire che per evitare questo destino devi fare le cose in modo diverso da come le fanno la maggior parte delle persone.

Innanzitutto, sebbene nessuno lo richieda, è necessaria l'autodisciplina per apprendere i principi del day trading di successo. Ecco un esempio. Quando i nuovi trader acquistano un'azione e il suo prezzo scende, non hanno la disciplina necessaria per limitare le perdite. Invece, spesso acquistano un prezzo positivo, giustificando le loro azioni con la media del costo del dollaro. Inoltre, se il prezzo è stato alto di recente, è destinato a risalire.

Purtroppo, molti titoli non tornano mai più ai massimi che li avevano resi popolari sui social media. Abbiamo un nome per chi compra a prezzi alti, magari acquistando anche in rialzo in discesa, e poi si ritrova con i soldi bloccati in un titolo che non va da nessuna parte: sono i "bag holders", perché si ritrovano con il sacco in mano e una perdita in tasca, giusto per farsene una ragione.

In secondo luogo, hai bisogno di autodisciplina per seguire i principi che hai imparato. Se sei riuscito a superare quell'episodio in cui ti sei comportato come un detentore di un sacchetto, ora devi resistere alla tentazione di farlo di nuovo. Quando il tuo piano fallisce e ti trovi in ​​una situazione di ribasso del titolo, dovresti vendere in base ai criteri che hai impostato prima di iniziare a fare trading. Non importa cosa ti stanno urlando le tue emozioni.

Errore n. 2: adottare l'approccio di minor resistenza senza una strategia

Non mancano gli “esperti” dei canali finanziari. Sono così sicuri di sé che, dopotutto, devono avere ragione, altrimenti perché avrebbero il loro show, anno dopo anno?

Ricevere consigli giornalieri sul trading azionario da queste persone è un errore. La maggior parte di loro non sono day trader, ovvero devono chiudere le proprie posizioni alla fine di ogni giornata. Anche se fossero stati day trader, sarebbe stato comunque un errore. Ecco perché. La gente mi chiede spesso: "Ehi, (il tuo nome), sono veloce a usare la tastiera. Perché non posso semplicemente tenere traccia di cosa compri, quando lo compri e quando lo vendi?" Questo metodo si chiama “mirror trading” e non funziona. Non solo i mercati si muovono troppo rapidamente perché tu possa entrare e uscire come faccio io, ma la mia tolleranza al rischio non sarà la stessa della tua.

La strategia non è la stessa cosa dei consigli a caldo; Si tratta di una serie di standard da seguire. Tra le altre cose, descrive il tipo di azioni che seguirai e le condizioni che stai cercando. Ad esempio, alcuni criteri potrebbero essere quelli di concentrarsi su azioni con un valore di mercato compreso tra 1 e 10 dollari, un rapporto P/L di 2:1 o superiore e un fattore scatenante sotto forma di notizie dell'ultima ora. Il modo per costruire una solida base di conoscenza ed esperienza è adottare una strategia e poi impararla così a fondo da farla diventare una seconda natura, come andare in bicicletta.

Errore n. 3: Cercare ilTesoro

Per certi versi, questo è l'opposto dell'errore precedente, ovvero non avere una strategia. Le persone affette da questa malattia hanno molte strategie. È la sindrome del "nuovo, splendente, nuovo" e si verifica quando i trader subiscono perdite ingenti, ma non perdite tali da porre fine alla loro carriera.

Non saprei dire quanti trader ho visto seguire questa strada. Subito dopo essersi sbarazzati di un titolo in perdita, abbandonano la strategia e cercano qualcos'altro. Passeranno dai titoli a piccola capitalizzazione ai titoli a grande capitalizzazione, poi ai futures, poi alle criptovalute e infine di nuovo ai titoli a grande capitalizzazione. Nel frattempo, cercano la combinazione "perfetta" di indicatori tecnici che funzioni ogni volta.

Credetemi, ho cercato a lungo il set di indicatori perfetto, e sono sicuro che non esiste. Credo inoltre che non sia necessario trovare una strategia perfetta per ottenere buoni risultati nel day trading: tutto ciò di cui ho bisogno è un buon piano e una rigida disciplina.