Il trading Forex per i principianti può essere molto difficile. Ciò è dovuto principalmente alle aspettative irrealistiche comuni tra i nuovi arrivati. Quello che devi sapere è che il trading di valuta non è uno schema per arricchirsi rapidamente. In questa guida riceverai un'introduzione al mercato Forex, come funziona, i termini chiave e i vantaggi del trading di valute diverse.
Presenteremo tutti gli argomenti e i passaggi necessari per iniziare da zero per ottenere il massimo profitto con tutti gli strumenti e i trucchi che ti aiutano nel trading Forex attraverso gli articoli in fondo a questo articolo.
Tratteremo come iniziare a fare trading (inclusa la scelta del miglior broker e software di trading), le basi della gestione del rischio, i diversi modi in cui puoi analizzare il mercato Forex e una panoramica delle strategie di trading più popolari. Al termine di questa guida avrai le conoscenze necessarie per iniziare a testare le tue capacità di trading con un conto demo gratuito, prima di passare a un conto reale.
Il mercato Forex è considerato il mercato finanziario più importante al mondo, con un fatturato giornaliero di oltre 5 trilioni di dollari. Denominato cambio estero, il Forex è l'arte di acquistare o vendere una valuta per un'altra. Il processo di scambio, che avviene in tutto il mondo, è ciò che si traduce nel mercato più grande del mondo.
La quantità totale di denaro scambiato nel mercato valutario è superiore al prodotto interno lordo di alcune potenze economiche nel mondo. Il Forex è anche il mercato più liquido al mondo. A differenza del mercato azionario, il mercato Forex non chiude mai durante i normali giorni lavorativi. Ciò significa che le persone fanno trading continuamente durante il giorno in tutto il mondo, senza alcuna restrizione.
Il trading nel mercato Forex avviene tra persone che detengono valute anziché in borsa, come nel mercato azionario. Per questo motivo, il mercato non può essere limitato al normale orario lavorativo poiché ci saranno sempre persone in tutto il mondo, in qualsiasi momento, pronte ad acquistare e vendere valute.
Sebbene il mercato Forex sia aperto tutto il giorno durante i giorni lavorativi, ci sono orari in cui c'è più attività rispetto ad altri. Le coppie di valute che includono il dollaro statunitense tendono a muoversi in grandi quantità durante l'orario lavorativo negli Stati Uniti, che varia tra le 16:00 e le 24:00 GMT.
Le principali valute europee, ovvero euro, sterlina britannica e franco svizzero, tendono a muoversi più attivamente durante l'orario lavorativo europeo, alle 8:00 e alle 16:00 GMT. I dollari australiano, neozelandese e giapponese sono i più attivi tra le 00:00 e le 8:00 GMT.
Cos'è il Forex?
Il Forex, o mercato dei cambi (chiamato anche mercato dei cambi in breve) è il mercato in cui vengono scambiate le valute. Nella sua forma più semplice, potrebbe trattarsi di una transazione di cambio, ad esempio, quando converti la tua valuta locale in una nuova per una vacanza imminente. Nel mercato nel suo complesso, si stima che ogni giorno vengano scambiati 5.3 miliardi di dollari tra governi, banche, aziende e speculatori.
È importante sapere come pianificare il settore, perché la combinazione collettiva di tutti i partecipanti crea il mercato in cui si opera. Il peso relativo di una parte commerciale nel mercato è misurato dalla quantità di denaro che gestisce: dai miliardi provenienti da hedge fund e banche di investimento, ai trader privati con poche migliaia di dollari nel business.
Le valute sono scambiate in coppie e il movimento delle coppie di valute misura il valore di una valuta rispetto a un'altra. Ad esempio, la coppia di valute EURUSD misura il valore dell’euro rispetto al dollaro USA. Quando il valore della coppia aumenta, significa che il valore dell'Euro è aumentato rispetto al valore del Dollaro USA. Quando il valore della coppia diminuisce, significa che il valore del dollaro USA è aumentato (o il valore dell’euro è diminuito).
Facendo trading su Forex e CFD, i trader possono farlo Realizza un profitto di questi movimenti valutari.
Coppie Forex che puoi scambiare?
Le coppie Forex sono conosciute come major, minors ed esotiche.
Le coppie di valute sono i componenti di base del mercato Forex. Il movimento dei prezzi di una coppia di valute misura essenzialmente il valore di una valuta rispetto a un’altra. Sebbene sul mercato possano esserci infinite coppie di valute, le coppie di valute più comunemente scambiate nel trading Forex sono quelle associate alle cinque maggiori economie del mondo.
Le principali coppie di valute sono costituite dalle valute più scambiate che sono:
- USD – dollaro USA
- EUR – Euro
- JPY – Yen giapponese
- GBP – Sterlina britannica
- CHF – Franco svizzero
- CAD – Dollaro canadese
- AUD – Dollaro australiano
- NZD – Dollaro neozelandese
Una coppia valutaria importante è quella in cui una qualsiasi di queste valute è abbinata al dollaro statunitense, come EUR/USD, USDJPY o GBPUSD. Le coppie Forex minori sono costituite da quelle principali valute che non includono il dollaro USA. Queste coppie includono EURGBP, EURCHF, AUDNZD ecc.
Infine, le valute esotiche sono tutte le valute che non abbiamo menzionato prima, come il dollaro di Hong Kong (HKD), la corona norvegese (NOK), il rand sudafricano (ZAR) e il baht tailandese (THB). Le coppie esotiche includono una valuta esotica e una valuta principale.
Quando imparano a conoscere il trading sul Forex, molti principianti tendono a concentrarsi sulle principali coppie di valute a causa della loro volatilità giornaliera e degli spread ridotti. Ma ci sono molte altre opportunità: dalle coppie forex esotiche alle opportunità di trading di CFD su azioni, materie prime, futures energetici e indici. Esistono anche indicatori che tengono traccia di combinazioni di indicatori e puoi anche fare trading con essi.
Come funziona il trading Forex: prezzo bid e ask
Se hai visitato una qualsiasi piattaforma di trading forex che consente l'acquisto e la vendita di coppie di valute, probabilmente incontrerai i termini bid e ask. I prezzi di offerta sono un'indicazione utilizzata per indicare il prezzo al quale è possibile acquistare una valuta. Il prezzo oscilla durante il giorno in linea con le forze della domanda e dell’offerta sul mercato.
Il prezzo Ask è un'indicazione utilizzata per descrivere il prezzo al quale è possibile vendere una coppia di valute. Proprio come il prezzo dell’offerta, oscilla sempre in base alle forze della domanda e dell’offerta.
Nel caso in cui acquisti una valuta in un'operazione particolare, sei essenzialmente in una operazione lunga. La speranza, in questo caso, è che il prezzo continui a salire in modo da poter guadagnare vendendo a un prezzo molto più alto. Il tuo profitto sottrarrà il prezzo inserito dal prezzo finale più alto.
Se vendi una coppia di valute è vero il contrario, si dice che sei in una posizione short. La speranza, in questo caso, è che il prezzo della coppia continui a scendere in modo che il prezzo finale sia molto inferiore al valore con cui sei entrato. Quindi puoi riacquistarlo a un prezzo inferiore, il che significa che trarrai profitto dalla differenza.
Il numero mostrato per questi prezzi dipende dal tasso di cambio attuale delle valute nella coppia, o dalla quantità della seconda valuta che otterresti per 1 unità della prima valuta (ad esempio, se 1.68 EUR potesse essere scambiato con XNUMX USD, i prezzi bid e ask si troverebbero su entrambi i lati di questo numero).
Devi conoscere i termini del trading Forex
Il mondo del trading sul forex può risultare un po' opprimente per i principianti, quindi è necessario prendersi del tempo per familiarizzare con il gergo e leggere ogni termine che si sente.
Ecco alcuni termini comuni che dovrai conoscere quando fai trading sul Forex.
Cos'è il pip?
Pip è un termine comunemente usato nel Forex che si riferisce a una variazione di valore tra due valute. Ad esempio, se la coppia EUR/USD ha un prezzo di $ 1.1213 e poi si sposta a 1.1214, la differenza, che in questo caso è 0001, è indicata da un Pip.
Pip si riferisce fondamentalmente all'ultima cifra decimale di una quotazione per una coppia di valute. La maggior parte dei PIP sono espressi nei numeri standard del secondo e quarto decimale. Esistono però anche quelli citati nella quinta e terza cifra decimale.
Ad esempio, il prezzo di GBPUSD può apparire come 1.30547 e poi passare a 1.30548: in questo caso, una variazione di prezzo di .00001 USD viene definita One Pipette.
Cos'è la diffusione?
La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita nel Forex è ciò che è noto come spread. Ad esempio, se il prezzo bid per EURUSD è 1.13345 e il prezzo ask è 1.13346, lo spread, in questo caso, sarebbe 0.0001 o un Pip.
Durante il trading, il prezzo della coppia di valute dovrà superare lo Spread affinché l'operazione diventi redditizia. Ad esempio, sopra, un'operazione lunga diventerà redditizia solo se il prezzo EURUSD supera 1.13345. Al contrario, l’operazione short diventerà redditizia quando il prezzo EUR/USD scenderà al di sotto del livello di 1.13346.
Lo spread dovrebbe essere il più piccolo possibile affinché si possano facilmente realizzare profitti su piccoli movimenti di prezzo. Questo è il motivo per cui le persone tendono a scambiare le principali coppie di valute perché hanno spread ridotti.
Per le coppie valutarie minori, lo spread tende ad essere molto più elevato. Ad esempio, il prezzo bid per EURCZK potrebbe essere 23.4565 mentre il prezzo ask è 23. Lo spread, in questo caso, è 4315 o 0.0200 Pip, che è un po' alto.
Margine
Il margine mostra la quantità di denaro in un conto di trading che consente di aprire operazioni di determinate dimensioni. In altre parole, depositare un importo in buona fede su un conto di trading serve come garanzia per il trading. Contrariamente alla percezione, non si tratta di una commissione o di un costo di transazione per il trading.
In qualsiasi momento, l'importo del margine richiesto per aprire e mantenere una posizione diminuirà in base alla dimensione dell'operazione. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario aumentare la dimensione dell'operazione in base all'importo del capitale richiesto per mantenere una determinata posizione.
Il fatto che la maggior parte dei trader al dettaglio e dei trader Forex non disponga del margine necessario per negoziare grandi importi, spinge i trader ad offrire la leva finanziaria.
Cos'è la leva finanziaria?
La leva finanziaria è fondamentalmente l’importo offerto dal broker, che contribuisce notevolmente ad aumentare il volume degli scambi. Ad esempio, una leva di 1:10 applicata su un capitale iniziale di $ 1000 consentirebbe di avere coppie di valute singole del valore di $ 10.
Nel caso di un'operazione fiorente, la leva 1:10 massimizzerà il profitto di un fattore 10. Al contrario, la leva stessa moltiplicherà tale perdita per dieci volte. Questo è il motivo per cui la leva finanziaria agisce come un’arma a doppio taglio.
Come fare trading sul Forex
Il processo effettivo per iniziare con il trading Forex è molto semplice, i broker rendono facile per la maggior parte degli utenti registrarsi e iniziare, molti hanno materiali didattici approfonditi disponibili sul sito e alcuni offrono anche conti demo così puoi esercitarti. strategie e abituarti al mercato che ti interessa.
Tipi di richieste
Di seguito sono riportati alcuni dei tipi base di ordini di trading disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading
- "Ordine di mercato“È un tipo di ordine che consente a un trader di acquisire una valuta al prezzo di mercato prevalente. I trader utilizzano un ordine limite per acquistare o vendere una coppia di valute al tasso preferito. In questo caso è possibile determinare in anticipo il prezzo di entrata per un'operazione breve o lunga.
- Consente Prendi l'ordine di profitto Chiunque può specificare il prezzo al quale desidera realizzare profitti, sia in una transazione di vendita che di acquisto. Quando imposti un ordine Take Profit, l'operazione chiuderà automaticamente i guadagni una volta che il prezzo raggiunge il livello fisso.
- يستخدم Ordine di stop loss Per evitare l’accumulo di perdite. L'ordine consente ai trader di determinare in anticipo quanto un'operazione dovrebbe andare contro di loro prima che qualsiasi posizione venga chiusa.
Pro del trading Forex
- Mercato 24 ore su XNUMX – A differenza della maggior parte dei mercati, il mercato Forex rimane aperto a tutte le ore del giorno, durante i normali giorni lavorativi. Il trading continua in tutto il mondo, da quando i mercati aprono domenica in Australia fino a quando chiudono venerdì a New York.
- Elevata liquidità – Il trading Forex si distingue in parte per gli elevati livelli di liquidità offerti. Elevati livelli di liquidità rendono più facile entrare e uscire da posizioni con movimenti di prezzo minimi.
- Bassi costi di transazione – Il mercato Forex non prevede commissioni di compensazione, commissioni di cambio, spese governative o commissioni. Per questo motivo è considerato un mercato a basso costo che consente alle persone di ottenere rendimenti ottimali.
- Leva finanziaria – I broker Forex consentono ai trader di aprire operazioni che il loro capitale normalmente non potrebbe gestire grazie alla leva finanziaria. Con un capitale di circa 1000$ e un vantaggio di 50:1 si possono aprire operazioni per un valore di 50$.
- Nessun broker – A differenza del mercato azionario, non è necessario rivolgersi ai broker per acquistare e vendere coppie di valute nel mercato Forex.
Svantaggi del trading sul Forex
- Fattore di rischio – Come in altri mercati, esiste un fattore di rischio associato al trading Forex. L’utilizzo di livelli elevati di leva finanziaria può portare a privazioni quando le perdite iniziano ad accumularsi
- Determinazione del prezzo – Il processo di determinazione del prezzo a volte può essere una vera sfida per i trader alle prime armi. Per poter realizzare profitti sui mercati, è necessario essere in grado di utilizzare conoscenze tecniche e indicatori.
- Elevata volatilità – Gli elevati livelli di volatilità nel mercato Forex a volte fungono da precursori al disastro poiché portano invariabilmente a fluttuazioni dei prezzi.
Ecco cosa trattiamo in questa guida gratuita al trading Forex:
Continuerò ad aggiornare questa guida al trading Forex con molti suggerimenti e post utili non appena appaiono.
Se hai bisogno di qualche tutorial specifico sul Forex Trading, fammelo sapere.
Spero che questa guida per principianti al trading sul Forex ti aiuti a iniziare. Se hai ulteriori domande, non esitare a chiedermelo nella sezione commenti qui sotto.
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