CANADA – 2025/03/11: In questa illustrazione fotografica, il logo della Corning Incorporated è visualizzato su … Di Più
La società ha in programma di pubblicare Corning (NYSE: GLW) La relazione sugli utili sarà pubblicata martedì 29 aprile 2025. Negli ultimi cinque anni, il titolo ha registrato un rendimento giornaliero negativo dopo il 60% degli annunci di utili. La media di questi rendimenti negativi è stata del -3.1%, con un massimo del -6.9%.
Le stime consensuali degli analisti per il prossimo rapporto prevedono utili per azione (EPS) pari a 0.51 dollari su vendite pari a 3.63 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un significativo aumento a due cifre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, durante il quale Corning ha registrato utili per azione pari a 0.38 dollari su vendite pari a 3.26 miliardi di dollari. È probabile che la forte performance prevista sia trainata dal settore delle comunicazioni ottiche, che ha beneficiato dell'aumento della domanda dovuto agli sviluppi nelle tecnologie di intelligenza artificiale e all'introduzione di nuovi prodotti.
Per i trader che si concentrano sugli eventi, comprendere la reazione storica delle azioni Corning dopo la pubblicazione degli utili può fornire spunti preziosi. La reazione immediata del mercato dipenderà da quanto i risultati effettivi e le proiezioni future corrisponderanno alle aspettative degli investitori. Tuttavia, l'analisi delle performance passate offre due possibili strategie:
- Posizionamento prima degli utili: Conoscendo la probabilità storica di un rendimento negativo in un giorno, i trader possono posizionarsi strategicamente prima dell'annuncio degli utili.
- Negoziazioni post-utile: Analizzare la relazione tra la risposta immediata di un titolo e i rendimenti a medio termine dopo la pubblicazione degli utili può aiutare a prendere decisioni di trading il giorno successivo all'annuncio.
Da una prospettiva fondamentale, l'attuale capitalizzazione di mercato di Corning è di 38 miliardi di dollari. Negli ultimi dodici mesi, la società ha generato 13 miliardi di dollari di fatturato, 1.1 miliardi di dollari di utile operativo e 506 milioni di dollari di utile netto.
Tuttavia, se si cerca un rialzo con minore volatilità rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa: ha sovraperformato l'indice S&P 500 e ha ottenuto rendimenti superiori al 91% dal suo lancio.
Probabilità storica di rendimenti positivi di Corning dopo l'annuncio degli utili
Probabilità storica di rendimenti positivi di Corning dopo l'annuncio degli utiliEcco alcune note sui rendimenti post-utile giornalieri (1D):
- Negli ultimi cinque anni sono stati registrati 20 dati sugli utili, evidenziando: 8 rendimenti positivi و 12 rendimenti negativi Per un giorno (1D). Nel complesso, sono stati osservati rendimenti positivi giornalieri (1D) in circa il 40% dei casi.
- Questa percentuale sale al 45% se analizziamo i dati degli ultimi 5 anni anziché degli ultimi XNUMX anni.
- La media degli 8 rendimenti positivi è del 3.9%, mentre la media dei 12 rendimenti negativi è del -3.1%.
Inoltre, i dati sui rendimenti osservati per il periodo post-utile di 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D) sono riepilogati con statistiche nella tabella sottostante. *Vale la pena notare che l'analisi dei rendimenti post-utile è uno strumento prezioso per gli investitori per valutare la performance di un titolo azionario nel breve termine.*
Relazione tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Valutare la relazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo gli utili è una strategia relativamente meno rischiosa (anche se potrebbe non essere utile se la correlazione è debole). L'essenza di questa strategia è identificare la coppia che mostra il coefficiente di correlazione più elevato ed eseguire l'operazione appropriata. Ad esempio, se i rendimenti giornalieri (1D) e quinquennali (5D) mostrano il coefficiente di correlazione più elevato, un trader può scegliere una posizione “lunga” per i successivi cinque giorni se il rendimento giornaliero successivo all’annuncio degli utili è positivo. Ecco alcuni dati di correlazione basati sulla cronologia degli ultimi 5 anni e dei primi 3 anni (il più recente). Vale la pena notare che il termine "correlazione 1D_5D" si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti dei cinque giorni successivi.
