Il logo di Amazon Web Services (AWS) è visibile durante l'inaugurazione della fiera industriale Hannover Messe. … Di più
Va bene Amazon (NASDAQ: AMZN) La presentazione del rapporto sugli utili è prevista per giovedì 1° maggio 2025. Per i trader interessati agli eventi, comprendere le risposte degli utili passati dei titoli può fornire informazioni importanti. Negli ultimi cinque anni, le azioni AMZN hanno registrato rendimenti giornalieri negativi in seguito all'annuncio del 60% degli utili. Il rendimento negativo medio in queste occasioni è stato del -6.1%, con il calo giornaliero più significativo che ha raggiunto il -14%. Ad esempio, guarda la silenziosa macchina della ricchezza che ho ignorato: Perché le azioni ADP sono la scelta perfetta.
I trader possono trarre vantaggio da queste tendenze storiche principalmente in due modi. Il primo metodo prevede la valutazione di queste probabilità storiche e l'assunzione di una posizione sulle azioni AMZN prima della pubblicazione dei risultati finanziari. La seconda tattica si concentra sull'indagine della relazione tra la risposta immediata di un titolo azionario dopo la pubblicazione degli utili e la sua performance a medio termine, consentendo l'identificazione di posizioni post-utile.
Per questo trimestre, le previsioni consensuali indicano che Amazon registrerà utili pari a 1.36 dollari per azione su un fatturato di 155.1 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, in cui erano stati registrati utili pari a 0.98 dollari per azione su vendite pari a 143.3 miliardi di dollari. Si prevede che Amazon Web Services (AWS) sarà il motore principale di questo aumento dei ricavi. Tuttavia, la società prevede un impatto negativo di circa 2 miliardi di dollari a causa delle difficoltà derivanti dalla conversione della valuta estera in questo trimestre.
Da un punto di vista fondamentale, Amazon vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di 2.0 miliardi di dollari. Negli ultimi dodici mesi il fatturato è stato pari a 638 miliardi di dollari e la società ha dimostrato di essere operativamente redditizia, generando 69 miliardi di dollari di utile operativo e 59 miliardi di dollari di utile netto.
Tuttavia, se stai cercando un potenziale di rialzo con una volatilità inferiore rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa valida: ha sovraperformato l'indice S&P 500 e ha ottenuto rendimenti superiori al 91% sin dal suo lancio.
Probabilità storica che le azioni Amazon generino un rendimento positivo dopo l'annuncio degli utili
Ecco alcune considerazioni sui rendimenti post-utile giornalieri (1D):
- Negli ultimi cinque anni, ci sono stati 20 punti dati sugli utili, con 8 rendimenti positivi و 12 negativi Per un giorno (1D). In breve, i rendimenti positivi giornalieri (1D) si sono verificati circa nel 40% dei casi.
- È interessante notare che questa percentuale sale al 55% se si esaminano i dati degli ultimi tre anni anziché cinque.
- La media dei 8 rendimenti positivi è dell'7.3%, mentre la media dei 12 rendimenti negativi è del -6.1%.
Plus è compilato a partire dai dati sui rendimenti osservati per il periodo post-utile di 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D), insieme alle statistiche nella tabella sottostante. *Nota: questi dati sono storici e non garantiscono performance future.*
Analisi di correlazione delle azioni Amazon tra i rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
La strategia di comprendere la correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili è relativamente meno rischiosa (anche se inefficace se la correlazione è bassa). Questa strategia prevede l'identificazione della coppia con la correlazione più elevata e l'esecuzione della relativa operazione. Ad esempio, se i rendimenti giornalieri (1D) e quelli giornalieri (5D) mostrano la correlazione più elevata, un trader può scegliere di assumere una posizione di "acquisto" per i successivi cinque giorni se il rendimento giornaliero successivo all'annuncio degli utili è positivo. Di seguito sono riportati i dati di correlazione basati su una revisione di 5 anni e di 3 anni (più recente). Si noti che la correlazione 1D_5D si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti dei cinque giorni successivi. *Nota: l'analisi di correlazione aiuta a valutare i potenziali rischi.*
