SNAP (NYSE:SNAP) L'annuncio degli utili del titolo è previsto per martedì 29 aprile 2025. Storicamente, negli ultimi cinque anni, il titolo ha registrato un rendimento giornaliero negativo dopo il 61% delle pubblicazioni degli utili. La media di questi rendimenti negativi è stata di un incredibile -17%, mentre il massimo è stato un sorprendente -39%. Queste statistiche evidenziano la grande volatilità che solitamente caratterizza le azioni SNAP dopo la pubblicazione dei relativi utili. Queste fluttuazioni rendono l'analisi delle azioni SNAP fondamentale per gli investitori.
Le stime consensuali degli analisti per il prossimo rapporto prevedono un utile per azione (EPS) di 0.04 dollari su vendite totali di 1.35 miliardi di dollari. Ciò rappresenta una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, durante il quale SNAP ha riportato utili per azione pari a 0.03 dollari su vendite pari a 1.19 miliardi di dollari. Questa performance prevista è probabilmente dovuta alla continua espansione dell'azienda nel settore degli abbonamenti a pagamento. Questo incremento dei ricavi riflette le strategie di SNAP volte a potenziare le proprie fonti di reddito.
Per i trader che si concentrano sugli eventi, comprendere il comportamento storico delle azioni SNAP dopo la pubblicazione degli utili può fornire informazioni preziose. La reazione immediata del mercato dipenderà da quanto i risultati effettivi e le proiezioni future corrisponderanno alle aspettative degli investitori. Tuttavia, un esame delle performance passate rivela due possibili strategie:
- Posizionamento prima degli utili: Conoscendo la probabilità storica di un rendimento negativo in un giorno, i trader possono posizionarsi strategicamente prima della pubblicazione del rapporto sugli utili.
- Negoziazioni post-utile: Analizzando la relazione tra la reazione immediata delle azioni e i rendimenti a medio termine dopo gli utili è possibile orientare le decisioni di trading il giorno successivo all'annuncio.
Da una prospettiva fondamentale, la capitalizzazione di mercato di SNAP è attualmente pari a 14 miliardi di dollari. Negli ultimi dodici mesi, la società ha generato un fatturato di 5.4 miliardi di dollari, ma ha subito perdite operative per 787 milioni di dollari e una perdita netta di 698 milioni di dollari. Questi numeri evidenziano le sfide che SNAP deve affrontare per raggiungere una redditività sostenibile.
Tuttavia, se si cerca un rally con una volatilità inferiore rispetto ai singoli titoli, Portafoglio di alta qualità Trefis offre un'alternativa: ha sovraperformato l'indice S&P 500 con rendimenti superiori al 91% sin dal suo lancio. Questo portafoglio potrebbe rappresentare un'opzione interessante per gli investitori che cercano maggiore stabilità.
Probabilità storica di Snap di ottenere un rendimento positivo dopo l'annuncio degli utili
Ecco alcune considerazioni sui rendimenti post-utile giornalieri (1D):
- Negli ultimi cinque anni sono stati registrati 18 dati sugli utili, tra cui: 7 rendimenti positivi و 11 negativi Per un giorno (1D). In breve, i rendimenti positivi giornalieri (1D) sono stati osservati in circa il 39% dei casi.
- Tuttavia, questa percentuale scende al 10% se prendiamo in esame i dati degli ultimi tre anni anziché cinque anni.
- La mediana dei 7 rendimenti positivi = 24%, mentre la mediana degli 11 rendimenti negativi = -17%.
Inoltre, nella tabella sottostante sono riepilogati i dati sui rendimenti osservati per il periodo post-utile di 5 giorni (5D) e 21 giorni (21D), insieme alle statistiche. *Nota: l'analisi dei rendimenti post-utile fornisce informazioni preziose per gli investitori.*
Relazione tra rendimenti storici a 5, 21 e XNUMX giorni
Una strategia relativamente meno rischiosa (anche se non efficace se la correlazione è bassa) prevede la comprensione della correlazione tra rendimenti a breve e medio termine dopo l'annuncio degli utili, l'identificazione della coppia con la correlazione più elevata e l'esecuzione dell'operazione appropriata. Ad esempio, se i rendimenti a 1 giorno (5D) e a 5 giorni (5D) mostrano la correlazione più elevata, un trader può assumere una posizione di "acquisto" per i successivi 3 giorni se il rendimento a 1 giorno dopo l'annuncio degli utili è positivo. Di seguito sono riportati i dati di correlazione basati sulla cronologia di 5 anni e di 5 anni (i più recenti). È importante notare che il termine correlazione XNUMXD_XNUMXD si riferisce alla relazione tra i rendimenti di un giorno dopo l'annuncio degli utili e i rendimenti successivi dei XNUMX giorni. *Il termine "rendimenti" in questo caso si riferisce alle variazioni dei prezzi delle azioni dopo l'annuncio degli utili.*
Esiste una correlazione con gli utili delle aziende concorrenti?
A volte, le performance delle aziende concorrenti possono influenzare le reazioni dei prezzi delle azioni dopo l'annuncio degli utili. In effetti, la reazione del mercato potrebbe iniziare prima dell'annuncio degli utili stessi. Ecco alcuni dati storici sull'andamento delle azioni di Snap dopo l'annuncio degli utili, confrontati con quelli di società simili che hanno annunciato i loro utili subito prima che Snap pubblicasse i suoi risultati. Per effettuare un confronto equo, i rendimenti delle azioni delle società comparabili rappresentano anche i rendimenti giornalieri (1D) successivi all'annuncio degli utili.
